Индикаторы технического анализа используются трейдерами для получения информации о спросе и предложении активов. Они могут быть использованы для получения сигналов для покупки или продажи, например, криптовалюты. В этой статье представлены наиболее популярные индикаторы технического анализа, которые нужно добавить в свой торговый инструментарий. Не нужно использовать все из них, достаточно выбрать несколько, которые помогут в принятии лучших торговых решений.
1. Балансовый объем
Использование балансового индикатор объема (OBV) пригодится в случае, если нужно измерить положительный и отрицательный поток объема активов с течением времени.
Индикатор представляет из себя текущий итог увеличения объема минус объем снижения. Объем положительный — это объем, который осуществляется в день, когда цена выросла, а объем отрицательный — наоборот. Каждый день объем добавляется или вычитается из индикатора в зависимости от того, поднялась или понизилась цена.
Когда OBV растет, это показывает, что покупатели готовы вмешаться и подтолкнуть цену выше. Когда OBV падает, объем продаж опережает объем покупок, что указывает на более низкие цены. Таким образом, он действует как инструмент подтверждения тренда. Если цена и OBV растут, это помогает указать на продолжение тренда.
Трейдеры, которые используют OBV, также следят за расхождением . Это происходит, когда индикатор и цена движутся в разных направлениях. Если цена растет, но OBV падает, это может указывать на то, что тренд не поддерживается сильными покупателями и может вскоре развернуться.
2. Линия накопления и распределения
Индикаторы технического анализа позволяют определить направление денежного потока в торгах. С этой задачей отлично справляется линия накопления и распределения (линия A / D).
Он аналогичен показателю балансового объема (OBV), но вместо того, чтобы рассматривать только цену закрытия ценной бумаги за период, он также учитывает торговый диапазон за период и место закрытия по отношению к этому диапазону. , Если актив закрывается около своего максимума, индикатор придает объему больший вес, чем если он закрывается около средней точки своего диапазона. Различные вычисления означают, что OBV будет работать лучше в некоторых случаях, а A / D будет работать лучше в других.
Если линия индикатора находится в восходящем тренде, это показывает покупательский интерес, поскольку торговля активом закрывается выше середины диапазона. Это помогает подтвердить восходящий тренд. С другой стороны, если A / D падает, это означает, что цена заканчивается в нижней части своего дневного диапазона, и, таким образом, объем считается отрицательным. Это помогает подтвердить нисходящий тренд.
Трейдеры, использующие линию A / D, также следят за дивергенцией. Если A / D начинает падать, когда цена растет, это говорит о том, что тренд может развернуться. Точно так же, если цена снижается и A / D начинает расти, это может сигнализировать о повышении цен.
3. Средний Направленный Индекс
Индекс среднего направления (ADX) — это индикатор, используемый для измерения силы и импульса тренда. Когда ADX выше 40, считается, что тренд имеет большую направленную силу, вверх или вниз, в зависимости от направления движения цены. Когда индикатор ADX ниже 20, тренд считается слабым.
ADX — основная линия индикатора, обычно окрашенная в черный цвет. Есть две дополнительные строки, которые могут быть показаны по желанию. Это DI + и DI-. Эти линии часто окрашены в красный и зеленый цвета соответственно. Все три линии работают вместе, чтобы показать направление тренда, а также импульс тренда.
- ADX выше 20 и DI + выше DI-: это тенденция к повышению.
- ADX выше 20 и DI- выше DI +: это нисходящий тренд.
- ADX ниже 20 — это слабый тренд или период ранжирования, часто связанный с быстрым перекрещиванием DI- и DI +.
4. Индикатор «Арун»
В продолжении речи про популярные индикаторы технического анализа, стоит упомянуть такой инструмент, как Aroon.
Aroon — это технический индикатор, используемый для измерения того, находится ли актив в тренде, и более конкретно, если цена достигает новых максимумов или минимумов в течение расчетного периода (обычно 25).
Индикатор также можно использовать для определения, когда начинается новый тренд. Индикатор Aroon состоит из двух линий: линии Aroon-up и линии Aroon-down.
Когда Aroon-up пересекает Aroon-down, это первый признак возможного изменения тренда. Если Aroon-up достигает 100 и остается относительно близко к этому уровню, в то время как Aroon-down остается около нуля, это является положительным подтверждением восходящего тренда.
Обратное также верно. Если Aroon-down пересекает Aroon-up и остается около 100, это указывает на то, что нисходящий тренд в силе.
5. MACD
Индикатор сходимости скользящей средней (MACD) помогает трейдерам увидеть направление тренда, а также его импульс. Он также предоставляет ряд торговых сигналов.
Когда MACD выше нуля, цена находится в восходящей фазе. Если MACD ниже нуля, он вошел в медвежий тренд.
Индикатор состоит из двух линий: линии MACD и сигнальной линии, которая движется медленнее. Когда MACD пересекает ниже сигнальной линии, это означает, что цена падает. Когда линия MACD пересекает сигнальную линию, цена растет.
Индикатор помогает определить, каким сигналам следовать. Например, если индикатор выше нуля, надо следить за пересечением MACD выше сигнальной линии на покупку. Если MACD ниже нуля, пересечение MACD ниже сигнальной линии может обеспечить сигнал для возможной короткой сделки .
6. Индекс относительной силы
Индекс относительной силы (RSI) имеет по меньшей мере три основных применения. Индикатор варьируется между нулем и 100, отображая недавний рост цен по сравнению с недавними падениями котировок. Таким образом, уровни RSI помогают измерять импульс и силу тренда.
Первое и основное назначение индикатора — анализ перекупленности и перепроданности . Когда RSI поднимается выше 70, актив считается перекупленным и может снизиться. Когда RSI ниже 30, актив перепродан и может вырасти. Однако при этих значениях действовать рискованно, поэтому некоторые трейдеры ждут, пока индикатор поднимется выше 70, а затем опустятся ниже, прежде чем продавать, или опустятся ниже 30, а затем снова поднимутся выше, прежде чем покупать.
Дивергенция является еще одним использованием RSI. Когда индикатор движется в направлении, отличном от цены, он показывает, что текущий ценовой тренд ослабевает и может вскоре развернуться.
Третье использование RSI — уровни поддержки и сопротивления. Во время восходящих трендов актив часто держится выше уровня 30 и часто достигает 70 или выше. Когда он находится в нисходящем тренде, RSI обычно держится ниже 70 и часто достигает 30 или ниже.
7. Стохастический осциллятор
Индикаторы технического анализа так же включают в себя и стохастический осциллятор, который измеряет текущую цену относительно диапазона цен за несколько периодов. Идея состоит в том, что, когда тренд повышается, цена должна достигать новых максимумов. В нисходящем тренде цена стремится к новым минимумам. Стохастик отслеживает, происходит ли это.
Стохастик движется вверх и вниз относительно быстро, так как цена редко делает постоянные максимумы, сохраняя стохастик вблизи 100 или постоянных минимумов, сохраняя стохастик около нуля. Поэтому стохастик часто используется в качестве индикатора перекупленности и перепроданности. Значения выше 80 считаются перекупленными, а уровни ниже 20 — перепроданными.
Нужно учитывать общий ценовой тренд при использовании уровней перекупленности и перепроданности. Например, во время восходящего тренда, когда индикатор падает ниже 20 и снова поднимается выше него, возможен сигнал на покупку . Но рост выше 80 менее важен, потому что мы ожидаем, что индикатор будет регулярно двигаться к 80 и выше во время восходящего тренда. Во время нисходящего тренда ищите, чтобы индикатор поднялся выше 80, а затем опустился ниже, чтобы сигнализировать о возможной короткой сделке. Уровень 20 менее значим в нисходящем тренде.
Выводы
Цель каждого краткосрочного трейдера — определить направление импульса данного актива и попытаться извлечь из него прибыль. Для этой конкретной цели были разработаны различные индикаторы технического анализа и осцилляторы. Необходимо экспериментировать и пробовать в работе различные популярные индикаторы технического анализа для разработки новых стратегий или корректировки текущих. Использование технических индикаторов в совокупности помогут повысить вероятность совершения выгодной сделки.